تجزیه و تحلیل فنی و نحوه استفاده از استراحت در تجارت چیست؟

شکست یک حرکت قیمت یک سهام یا کالایی فراتر از سطح مقاومت یا پشتیبانی مشخص شده است که معمولاً با حجم سنگین و افزایش نوسانات دنبال می شود. معامله گران سهام یا کالاها را خریداری می کنند که قیمت بالاتر از سطح خاصی از مقاومت یا سقف باشد یا هنگام شکستن زیر سطح پشتیبانی یا کف ، بفروشد. این همچنین یک سیگنال تأیید کننده برای یک حرکت عمده در بازار نامیده می شود. در عمل ، شکستن بیشتر به شرایطی گفته می شود که در آن قیمت از سطح مقاومت درآمده و فراتر از مقاومت اولیه حرکت می کند.

اغلب اوقات ، سهام پس از شکستن ، حرکات بزرگی دارند. یک قیاس ساده می تواند نمونه ای از یک پرنده در قفس (مقاومت) باشد. به محض اینکه قفس آزاد شد و باز شد ، پرندگان پرشور و بسیار فراتر از مقاومت خود هستند. پس از شکسته شدن سطح مقاومت ، هنگامی که دارایی تصحیح یا بازپرداخت را تجربه می کند ، اغلب به سطح بعدی پشتیبانی تبدیل می شود. بیشتر معامله گران از الگوهای نمودار و سایر ابزارها و شاخص های فنی مانند خطوط روند استفاده می کنند تا مقاومت های احتمالی قیمت سهام را که احتمالاً تجربه آن را تجربه می کنند ، شناسایی کنند. حرکات قیمت مشابه به روند نزولی بیشتر به عنوان خرابی گفته می شود. یک شکست با پشتوانه یک حجم خوب پس از یک دوره ادغام طولانی ، حرکتی بزرگتر در مقایسه با یک شکست پس از یک دوره کوتاه ادغام خواهد داشت.

الگوهای نمودار فنی مانند سر و شانه ، مثلث و پرچم هایی که در شکل گیری آنها نزدیک به اتمام هستند و نشان می دهد که حرکات قیمت رو به بالا نیز نقاط رایج برای شکستن است. هنگامی که اقدام قیمت برای تأیید الگوی حرکت نهایی انجام می دهد ، معمولاً یک شکستن قیمت دنبال می شود.

چگونه سهام Breakout را در تجارت شناسایی کنیم؟

قوانین ورود با استفاده از استراتژی معاملاتی برک آوت: به طور کلی برای یک دوره کوتاه مدت معامله گر 21 روزه استفاده می شود ، برای یک دوره معامله گر موقعیت 55 روز استفاده می شود و برای مدت طولانی مدت سرمایه گذار سرمایه گذار 200 روز برای ورود به تجارت استفاده می شود. شیوه تجارت جسی لیورمور از شکستن بود ، او قبلاً شکستگی ها را به عنوان "خط کمترین مقاومت" توصیف می کرد ، یعنی وقتی قیمت ها فراتر از شکستگی حرکت می کنند ، هیچ مقاومت وجود ندارد و پس از آن قیمت به آرامی در آن جهت می چرخد.

برای خروج: به طور کلی قوانین خروجی به طور چندگانه تعریف می شوند ، برخی از متقاطع در حال حرکت استفاده می کنند ، برخی دیگر بسته به ریسک اولیه انجام شده و پاداش های مورد انتظار ، از اهداف سود از پیش تعریف شده استفاده می کنند ، اما برخی دیگر از طرف مقابل در نیمی از دوره شکست اصلی پیروی می کنند. به عنوان مثال کسانی که از 200 روز به عنوان سیگنال ورود به سیستم استفاده می کنند ، از 100 روز Breakout در طرف مقابل برای سودآوری استفاده می کنند. اما این نیاز به آزمایش و بهینه سازی مناسب در مورد تعداد روزهایی دارد که برای معکوس کردن تجارت استفاده می شود.

برای از دست دادن توقف: کسانی که از Breakout به عنوان یک استراتژی استفاده می کنند ، به طور کلی از 2 ATR به عنوان از دست دادن توقف برای خروج استفاده می کنند. ATR مخفف متوسط واقعی است ، به معنای ساده ATR دامنه بالا و پایین روز برای تعداد X روز است. به طور کلی 14 روز ATR برای محاسبه گرفته می شود. راه دیگر برای نگه داشتن از دست دادن متوقف کردن ، شناسایی پشتیبانی یا مقاومت و قرار دادن از دست دادن توقف در زیر یا بالاتر از آن سطح است.

مشکلات: هنگامی که بازارها به شدت گرایش دارند ، شکستگی ها سودآور هستند و وقتی بازارها در یک طرف یا حالت های اصلاحی قرار دارند ، کابوسی هستند. دشوار است بدانید که دقیقاً چه موقع تصحیح تمام شده است و بنابراین باید هر شکستگی تلاش شود زیرا هیچ کس نمی داند چه موقع یک حرکت قدرتمند آغاز می شود. بنابراین تجارت برکنار نیاز به اعصاب فولادی و توانایی ضرر و زیان شلاق دارد. هنگامی که مجموعه ای از ضررهای شلاق وجود دارد ، زمان آن رسیده است که یک حرکت قدرتمند در ساخت و ساز باشد ، و بنابراین معامله گر باید معده داشته باشد تا ماشه را بماند تا به عنوان ضررهای مداوم شلاق که او داشته است ، بکشد. رویدادهای خبری قابل توجه همچنین ممکن است باعث شکستن قیمت شود. این شکستگی ها غیرقابل پیش بینی تر هستند و به تأثیراتی که این خبر بر امنیت خاصی دارد بستگی دارد و بنابراین ممکن است در صورت عدم جامع بودن از آن جلوگیری شود.

نتیجه:

معاملات تجاری کار آسانی نیست. ضد شهودی است. این ادعای "هیچ قیمتی برای خرید خیلی زیاد نیست و هیچ قیمتی برای فروش خیلی کم نیست" بسیاری هضم نمی شود و بنابراین برای پیروی از چنین استراتژی نیاز به اعتقاد شدید دارد. محکومیت از آزمایش پشتی استراتژی برکنار در چندین بازه زمانی برای چندین بازار و در اوراق بهادار متعدد ناشی می شود ، فقط در این صورت فرد قادر به استفاده از Breakout به عنوان یک استراتژی خواهد بود. Breakout به خودی خود یک سیستم معاملاتی کامل است ، اگر به طور دقیق با مدیریت ریسک مناسب دنبال شود ، در طولانی مدت سیستم معاملاتی بسیار سودآور خواهد بود.