استراتژی فارکس RSI

در میان شاخص های گروه بندی کننده اسیلاتور که درباره حرکت و وضعیت حرکت قیمت چیزهای زیادی می گویند ، یک شاخص ویژه پیشرو است که به عنوان "شاخص RSI" شناخته می شود.

RSI مخفف شاخص قدرت نسبی است. شاخصی که توسط یک تحلیلگر فنی مشهور موسوم به جی ولز ویلدر به منظور شناسایی شرایط موقت بیش از حد و شرایط فراوان ، تجارت حرکت و شناسایی ارزش در بین جفت های ارزی یا یک ابزار مالی معامله شده ایجاد شده است.

نام "نسبی" "قدرت" "شاخص" ، به این معنی است که شاخص عملکرد یک جفت ارز را در یک دوره خاص با میانگین عملکرد کل حرکت قیمت جفت ارز مقایسه می کند ، از این طریق قدرت تغییرات قیمت اخیر را اندازه گیری می کند.

این مقاله شامل همه مواردی است که شما باید در مورد نشانگر RSI بدانید ، چگونه می توانید RSI و استراتژی های معاملاتی آن را در تحلیل فنی خود از بازار فارکس استفاده کرده و گنجانید تا درک شما از حرکت قیمت را بهبود بخشد و سودآوری تجارت خود را بهبود بخشد.

توضیحات نمایشگر و تنظیمات اساسی نشانگر RSI چیست.

نشانگر RSI یک نشانگر بسیار ساده با یک رابط بسیار کاربر پسند است. مانند سایر شاخص های گروه بندی کننده دیگر نوسان ساز ، نشانگر RSI نیز از نمودار ترسیم شده است.

شاخص مقاومت نسبی یک جفت فارکس توسط یک خط واحد که در مقیاس 0 تا 100 به جلو و عقب حرکت می کند ، روی شاخص نشان داده شده است. 70 که برای تعیین بیش از حد و افراط و تفریط حرکت قیمت استفاده می شود.

خط نمایانگر شاخص مقاومت نسبی با یک دوره پیش فرض نگاه 14 محاسبه می شود زیرا مقدار ورودی آن یعنی 14 نشان دهنده 14 میله قبلی یا شمعدان است. این مقدار ورودی را می توان برای تولید سیگنال های کم و بیش RSI که در زیر مجموعه بعدی بحث خواهیم کرد ، اصلاح کرد.

تنظیم تنظیمات نشانگر RSI

تنظیم Forex RSI را می توان برای افزایش یا کاهش فرکانس سیگنال های تولید شده توسط شاخص و همچنین متناسب با استراتژی های مختلف معاملات و سبک های معاملاتی تنظیم کرد.

مقدار ورودی پیش فرض برای دوره به عقب 14 است و آستانه استاندارد پیش فرض برای سطح بیش از حد و سطح قیمت بیش از حد 30 و 70 است.

افزایش مقدار ورودی از بازپرداخت دوره ، فرکانس سیگنال های بیش از حد و بیش از حد تولید شده توسط شاخص را کاهش می دهد.

برخلاف این ، کاهش مقدار ورودی بازپرداخت دوره ، فرکانس سیگنال های بیش از حد و بیش از حد تولید شده توسط شاخص را افزایش می دهد.

معامله گران روز غالباً سطح آستانه 30 و 70 را برای افزایش بیش از حد و خواندن حرکات قیمت به 20 و 80 افزایش می دهند تا بتوانند صحت ، قابلیت اطمینان و شانس سیگنال های معکوس و بیش از حد را افزایش دهند.

برای نوسان معاملات در نمودارهای هفتگی و روزانه ، بهترین تنظیم انجام شده در RSI تغییر مقدار ورودی دوره از 14 به 20 است.

برای استراتژی Scalping RSI در نمودارهای 1HR تا 15 دقیقه ای ، این شاخص باید نسبت به حرکات قیمت داخلی حساس تر باشد و بنابراین بهترین تنظیم برای شاخص RSI کاهش ارزش ورودی دوره از 14 به 9 و 5 است. راحتی با فرکانس تنظیم.

نحوه تفسیر سیگنال های شاخص قدرت نسبی و استفاده از سیگنال ها به طور مؤثر به عنوان یک استراتژی معاملاتی Forex RSI

3 سیگنال اساسی وجود دارد که توسط شاخص RSI تولید می شود که معمولاً با عنوان Overbought ، Oversold و Divergences در حرکت قیمت شناخته می شود.

شاخص های نشانگر RSI می توانند در اطراف این سیگنال ها ایجاد شوند زیرا آنها به معامله گران سرنخ های مهمی از وضعیت اساسی حرکت قیمت در تلاقی زمان و قیمت می دهند و علاوه بر این ، سیگنال ها به بازرگانان ایده ای از تغییرات فوری پیش بینی شده در جهت حرکت قیمت می دهند.

1. شاخص نسبی قدرت بیش از حد و سیگنال های معاملاتی بیش از حد:

در شاخص RSI اگر خط RSI بالاتر از سطح آستانه استاندارد 70 در اندازه گیری حرکت یک حرکت صعودی باشد. این سیگنال نشانه این است که حرکت قیمت در یک وضعیت بازار بیش از حد قرار دارد. یعنیحرکت فعلی قیمت صعودی در حد ، نقطه شدید یا شکستن است.

پیامدهای این امر این است که هرگونه تأثیر عمده در بازار مانند انتشار خبری ، یک سطح مقاوم یا تغییر تقاضا برای عرضه می تواند به راحتی جهت حرکت قیمت را به یک معکوس نزولی یا به یک حرکت قیمت محاسبه شده در کنار هم تغییر دهد.

برعکس ، اگر در نشانگر RSI ، خط RSI از زیر سطح آستانه استاندارد در برابر اندازه گیری حرکت یک حرکت قیمت نزولی عبور کند. این سیگنال نشانه این است که حرکت قیمت در یک وضعیت بازار فراتر است. یعنیحرکت فعلی قیمت نزولی در حد خود است ، که در روند نزولی شدید است.

پیامدهای این امر این است که هرگونه تأثیر عمده در بازار مانند انتشار خبری ، سطح پشتیبانی یا تغییر در عرضه به تقاضا می تواند به راحتی جهت حرکت قیمت را به یک معکوس صعودی یا به یک حرکت قیمت در کنار هم تغییر دهد بسته به قدرت این قدرتتأثیر بازار.

با کمک شاخص ها و سایر استراتژی های معاملاتی ، معامله گران می توانند پیش بینی های دقیقی را در مورد هر یک از این حرکات قیمت جهت بعدی انجام دهند و همچنین تشخیص دهند که آیا این یک ایده تجاری بسیار محتمل برای سودآوری از آن است.

مثال تصویر در بالا تصویری معمولی از سیگنال بیش از حد و بیش از حد حرکت قیمت در یک نمودار USDJPY 4HR است که شامل هر دو سیگنال سودآور و غیر سودآور است.

8 سیگنال تجارت بیش از حد و بیش از حد مشاهده شده با سه رنگ مختلف وجود دارد. خاکستری ، نارنجی و آبی.

جعبه خاکستری نشان دهنده سیگنال های احتمالی کم و بیش از حد است که بعید به نظر می رسد سودآور باشد و ممکن است منجر به از بین رفتن شود.

جعبه های نارنجی نمایانگر سیگنال فروش وارونگی بسیار سودآور است.

جعبه های آبی نشان دهنده سیگنال های بسیار احتمالی و سودآور خرید هستند.

1. سیگنال های معاملات واگرایی شاخص نسبی:

واگرایی یک مفهوم بسیار مهم در تجارت فارکس است که برای شناسایی تغییرات ظریف بین عرضه و تقاضای شرکت کنندگان در بازار استفاده می شود. واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که شکاف در همبستگی بین حرکت قیمت یک جفت فارکس و جهت یک شاخص فنی وجود داشته باشد.

سیگنال واگرایی نشانگر RSI دقیقاً همان عملکرد را انجام می دهد که از آن برای مشاهده تجمع فوری غیب سفارشات طولانی یا سفارشات کوتاه توسط شرکت کنندگان اصلی بازار در یک جفت فارکس یا ارز استفاده می شود.

سیگنال های واگرایی را می توان با نشانگر RSI مشخص کرد که حرکت قیمت یک جفت فارکس در تقارن (که در هماهنگ نیست) با حرکت تک خطی از شاخص RSI نیست.

به عنوان مثال ، هنگامی که حرکت قیمت باعث می شود نوسان جدید کم (پایین تر) باشد و نشانگر RSI نتواند پایین تر باشد ، یک سیگنال واگرایی صعودی را می توان شناسایی کرد و در عوض باعث پایین آمدن پایین تر می شود.

از طرف دیگر ، می توان سیگنال واگرایی نزولی را شناسایی کرد که حرکت قیمت باعث نوسانات جدید (بالاتر بالاتر) می شود و شاخص RSI نتواند بالاتر از آن را بالا ببرد و در عوض باعث می شود پایین تر شود.

تصویر بالا نمونه بارز تنظیم تجارت واگرایی RSI صعودی و نزولی در نمودار USDJPY 4HR است. توجه کنید که بیشتر سیگنال های واگرایی بسیار زیاد است و همه آنها در سطح RSI بیش از حد و بیش از حد اتفاق می افتند.

اولین و پنجم سیگنال های واگرایی تنظیمات خرید واگرایی صعودی است که حرکت قیمت Usdjpy باعث پایین آمدن پایین و خط نشانگر RSI می شود که خلاف کمترین آنهاست. این شکاف در همبستگی در سطح بیش از حد RSI ، لحن را برای تجمع صعودی USDJPY در مجموعه تجارت اول و پنجم تنظیم می کند.

سیگنال های واگرایی دوم ، سوم و چهارم ، تنظیمات فروش واگرایی نزولی با همبستگی مشابه نامتقارن بین حرکت قیمت جفت USDJPY و خط سیگنال نشانگر RSI هستند. USDJPY با اوج بالاتر و خط نشانگر RSI در سطح بیش از حد پایین تر از سه برابر متوالی ، لحن را برای حرکت قیمت نزولی USDJPY تعیین می کند.

چالش های نشانگر RSI

اگرچه RSI یک شاخص اصلی است ، این بدان معنی است که سیگنال های تولید شده توسط شاخص قبل از حرکت قیمت است. این ویژگی باعث می شود سیگنال های RSI برای معامله گران در تجزیه و تحلیل فنی جفت های مورد علاقه خود و انتخاب مجموعه های تجاری احتمالی بالا ، منحصر به فرد ، متمایز و بسیار مفید باشد ، اما برخی از احتیاط ها برای استفاده از شاخص RSI وجود دارد.

اول این است که ، هر زمان که نشانگر RSI خوانده می شود بیش از حد یا بیش از حد ، قیمت بلافاصله نمی چرخد. اغلب اوقات در این سطح بیش از حد و بیش از حد ، حرکت قیمت معمولاً بیشتر گسترش می یابد.

این بدان معناست که سیگنال های Overbought و Oversold RSI نباید به عنوان ایده های تجاری مستقل مورد استفاده قرار گیرند ، یعنی برای اعتبارسنجی ایده تجارت وارونگی یا راه اندازی تجارت کافی نیست. بنابراین این سیگنال ها باید با سایر شاخص های مهم یا ترجیحی ، روند فعلی و الگوهای ورود شمعدان قبل از اجرای سفارش خرید یا فروش در یک راه اندازی تجارت تأیید شوند.

اگر حرکت قیمت می تواند حتی بیشتر بیشتر شود که شاخص RSI در حال حاضر نشان داده شده است بیش از حد یا بیش از حد ، این بدان معنی است که تفسیرهای RSI از حرکات قیمت می تواند به عنوان نقطه شروع قابل توجهی از تجزیه و تحلیل فنی یا یک برنامه معاملاتی برای پیش بینی سودآور و واژگونی بیش از حد استفاده شود. راه اندازی تجارت

برای بارگیری راهنمای "RSI Forex" در PDF ، روی دکمه زیر کلیک کنید