روند بازار سهام - راز سرمایه گذاری سهام

بازرگانان سهام فصلی بارها و بارها به شما خواهند گفت که اگر می خواهید در سرمایه گذاری سهام موفق شوید ، باید به همراه روند فعلی بورس اوراق بهادار فعالیت کنید. در حقیقت ، بسیاری از آنها ادعا می کنند که این ساده ترین راه برای کسب درآمد با سهام است.

آن را به عنوان یک موج بزرگ اقیانوس فکر کنید. به آخرین باری که در ساحل بودید فکر کنید و داخل آب می شوید. تصور کنید که شن و ماسه دریا و موج موج در برابر ماسه را می شنوید. شما از ساحل دور شده اید و اکنون می خواهید برگردید. چگونه ساده ترین راه برای انجام این کار با کمترین کار است؟

جواب ساده است. پاهای خود را بلند می کنید و به همراه هر موج عبور شنا می کنید. هنگامی که موج فعلی متوقف می شود ، شما به سادگی منتظر یک مورد بعدی هستید و روند را تکرار می کنید تا به ساحل برسید.

این مفهوم دقیق با روندهای بازار سهام است. هنگامی که یک روند قوی به بازارهای سهام برخورد می کند ، دردناک ترین کاری که می توانید انجام دهید این است که سعی کنید در برابر آن پیش بروید. ساده ترین کار این است که پاهای خود را بلند کنید و به همراه هر موج شنا کنید. همان مفهوم همان چیزی است که ما در ساحل از آن استفاده کردیم - فقط این بار ما در مورد روند بازار استفاده می کنیم و یاد می گیریم که قدرت آنها را مهار کنیم.

چرا روندهای بازار سهام را دنبال می کنید؟

معامله گران سهام جدید برای همیشه در مورد جدیدترین و بزرگترین سیستم های معاملاتی بورس سهام سؤال می کنند. آنها می خواهند همه چیز را در مورد جدیدترین بسته نرم افزاری سرمایه گذاری سهام و البته سیستم های خودکار تجارت سهام بدانند. بله .. البته ، سیستم های اتوماتیک .. غم و اندوه خوب.

مشکل بسیاری از این سیستم ها این است که ما به آنها خیلی وابسته می شویم. و دلیل این امر به آنها بستگی دارد زیرا ما در وهله اول زحمت یادگیری نحوه تجارت سهام را نداریم. بنابراین سیستم سرمایه گذاری کنسرو شده به یک عصا تبدیل می شود.

به هیچ وجه با استفاده از ابزارها و نرم افزارها برای کمک به شما در انجام سرمایه گذاری هیچ مشکلی ندارد ، اما شما کسی هستید که باید تصمیم گیری کنید. و شما باید کسی باشید که به نرم افزار سرمایه گذاری می گوید چه تصمیمی می گیرد. تا زمانی که در این مورد روشن باشید - به دنبال آن بروید - اما ابتدا اصول بازار سهام را بیاموزید ، خوب؟

دلیل مهم پیروی از روند بازار سهام این است که آنها معمولاً قابل اعتماد هستند. بارها و بارها خوانده ام که وقتی با این روند تجارت می کنید ، 75 ٪ احتمال درست بودن را دارید. این تعجب آور نیست که اگر احتمالات در واقع بزرگتر از آن بودند.

توجه داشته باشید ، نه "75 ٪ شانس درآمدزایی" یا "75 ٪ شانس تجارت برنده". دلیل این امر این است که بسیاری از معامله گران جدید در آنجا وجود دارند که ممکن است تجارت را ایجاد کنند که در ابتدا برنده باشد ، اما آنها نمی توانند سود خود را قفل کنند و سپس اجازه می دهند که آن را به یک بازنده تبدیل کند. مدیریت تجارت ضعیف چیز بدی است.

مکانیک روند زیر

یک سوال بسیار قانونی از سرمایه گذاران سهام جدید این است که چگونه آنها دقیقاً روند سهام را دنبال می کنند. این یک سوال عالی است - به نظر ساده می رسد ، اما به همان سادگی که فکر می کنید ساده نیست.

برای شروع ، شما باید از یک ابزار خوب نمودار سهام استفاده کنید. خود را در مورد این موضوع نگران کنید زیرا ده ها ابزار نمودار رایگان سهام به صورت آنلاین در دسترس است. همچنین می توانید نرم افزار Charting را خریداری کنید که بسیار جالب و بسیار قدرتمند است. این بسته های نرم افزاری به شما امکان می دهد تا سیستم های معاملاتی را آزمایش کنید - اگر می خواهید خود را طراحی کنید - و آنها انواع و اقسام کارهای مرتب دیگر را انجام می دهند.

تنها گرفتن این بسته های نرم افزاری این است که شما معمولاً باید هزینه ماهانه برای خوراک داده های سهام را بپردازید. برخی از قیمت ها در حدود 20-25 دلار در ماه بسیار مناسب هستند و برخی از آنها به اندازه 500 دلار در هر ماه شارژ می شوند (برای مواردی مانند داده های نوسانات گزینه سهام و غیره).

بعد از پیدا کردن ابزار نمودار که از آن استفاده خواهید کرد ، پس از آن شروع به استفاده از نشانگرهای زیر می کنید. من دوست دارم از میانگین حرکت 20 و 50 روز در نمودار سهام استفاده کنم. هنگامی که آن خطوط به درستی لایه بندی می شوند - 20 روز بالاتر از 50 روز MA - پس از آن روند خوبی دارید.

شاخص های زیر روند دیگری نیز وجود دارد - مانند MACD. من از شما می خواهم که آزمایش کنید و یکی دو یا دو موردی را که دوست دارید پیدا کنید. به یاد داشته باشید که در مورد شاخص های نمودار سهام کمتر است. یکی دو را انتخاب کنید و سپس دیگران را تنها بگذارید. بسیاری از شاخص ها فقط شما را گیج می کنند و باعث افزایش استرس می شوند.

نقشه برداری از استراتژی های روند خود

بعد از اینکه تعداد معدودی از سهام را پیدا کردید که علاقه مند به تجارت هستید و بعد از پیدا کردن یک ابزار نمودار سهام ، اکنون آماده هستید تا استراتژی های معاملاتی خود را تدوین کنید.

بگذارید از ابتدا به شما بگویم ، هیچ استراتژی اشتباه یا استراتژی درست وجود ندارد. واقعیت این است که معامله گران سهام ثروتمندی از هر دسته از سبک های تجاری وجود دارند. نکته اصلی پیدا کردن یکی از مواردی است که برای شما بهتر است.

وقتی صحبت از روندها می شود ، دوست دارم یک سهام به شدت روند را دنبال کنم و بعد منتظر بمانم تا چند روز مکث کند. چرا؟از آنجا که آنها تقریباً همیشه متوقف می شوند و در راه رسیدن به اوج قیمت جدید استراحت می کنند.

وقتی آنها متوقف می شوند و استراحت می کنند ، من آنها را از نزدیک تماشا می کنم. وقتی آنها روند بورس سهام خود را از سر می گیرند ، این زمانی است که دوست دارم بخرم. این در واقع یک روش نسبتاً ایمن برای سرمایه گذاری در سهام است. و هر زمان که افزایش حجم معاملات همراه با از سرگیری قیمت روند قوی باشد ، حتی بیشتر شرط بندی محکم است.

نحوه یافتن سهام مناسب برای روندهای قوی

بسیاری از شما ممکن است تعجب کنید که چه نوع سهام برای این حرکات بزرگ روند مناسب است. این همچنین یک سوال عالی است.

اول از همه ، شما به سهام نیاز دارید که فضای رشد داشته باشند. این بدان معنی است که بیشتر سهام بزرگ تراشه های آبی درپوش شما کاندیدای خوبی برای ادامه روند نیست. شما در واقع می خواهید سهام پیدا کنید که هنوز Bluechip تبدیل نشده اند - به عبارت دیگر ، شما می خواهید BlueChip آینده.

این بدان معناست که شما می خواهید سهام که حجم معاملات روزانه کمتری دارند - شاید زیر 500000. و شما می خواهید که آنها نسبت P/E کم (شاید 30 یا پایین) داشته باشند. و البته ، شما می خواهید که آنها اصول بسیار محکم و سالم داشته باشند - مانند دو سال مستقیم درآمد جامد ، رشد خوب سالانه و غیره.

ثانیا ، شما می خواهید که آنها از بخش هایی باشند که مطلوب هستند و معامله گران واقعاً در حال حاضر دوست دارند. اگر به هیچ وجه بازار سهام را دنبال کرده اید ، باید آن بخش های مختلف "داغ" شوند و معمولاً بقیه بازار را هدایت می کنند. این بخش هایی است که می خواهید در آن قرار بگیرید.

نگرانی با روند زیر

مانند هر چیز دیگری در زندگی که به نظر می رسد خیلی خوب است ، در هنگام سرمایه گذاری در سهام روند ، برخی از مشکلات وجود دارد.

برای مبتدیان ، این سبک تجارت سرمایه شما را طولانی تر از هر سبک تجارت سهام دیگر می کند. بنابراین شرایطی وجود خواهد داشت که شما این سهام امیدوارکننده بزرگ را خریداری می کنید و فقط هفته ها در آنجا می نشیند و هیچ کاری نمی کند.

سپس سهام دیگری را خواهید دید که به نظر شما خوب است. شما شروع به تماشای این سهام جدید خواهید کرد و سپس می بینید که این حرکت را انجام می دهد ، اما نمی توانید کاری در مورد آن انجام دهید زیرا پول شما با اولین سهام شما گره خورده است.

بدتر از این ، با گذشت زمان ، شما این سهام جدید را که دوست دارید از بین ببرید و به ارتفاعات جدیدی از سود برسید - و این کار را بدون شما انجام می دهد. با این حال شما می دانستید که این اتفاق خواهد افتاد. این همان اتفاقی است که در مورد معامله گران که سواران روند هستند - آنها تماشا می کنند که فرصت های دیگری به دست می آیند و می روند و نمی توانند کاری انجام دهند.

اگر این سبک سرمایه گذاری است که شما انتخاب می کنید ، فقط به یاد داشته باشید که موقعیت هایی مانند موردی را که در بالا توضیح دادم - تضمین شده خواهید داشت. اطمینان حاصل کنید که برای این سناریو آماده شده اید ، اما اگر اینطور نیستید ، آجیل شما را هدایت می کند - به من اعتماد کنید.

طرز فکر مورد نیاز برای روند بورس اوراق بهادار

ممکن است شما این را باور نکنید ، اما این احتمالاً مهمترین بخش این مقاله است. می بینید ، عمل سرمایه گذاری و تجارت در سهام بسیار ذهنی است. بنابراین بسیاری از افراد این مفهوم را رد می کنند و همچنان به عنوان مکانیکی نگاه می کنند. حدس بزن چی شده؟این افراد در نهایت یادگیری این واقعیت را به روش سخت می آموزند.

نمونه ای از این مفهوم در محل کار ، امتناع از تصدیق اینکه قیمت سهام بلافاصله پس از گزارش درآمدهای رکورد کاهش می یابد ، امتناع می ورزد. مردم از فروش سهام خودداری می کنند و ضررها را مانند آنچه باید کاهش می دهند ، زیرا این تعداد فقط از عملکرد قیمت پشتیبانی نمی کنند. این وقایع غیر قابل توضیح هر روز در بازارهای سهام اتفاق می افتد و اگر با آنها همراه نباشید - محکوم هستید.

بزرگترین چالش ذهنی با پیروی از روند بازار سهام این است که صبر زیادی می کند. به عنوان یک سوار روند ، تمام جنبه های سیستم شما کند است. گاهی اوقات برای یافتن سهام مطابق با معیارهای شما برای همیشه طول می کشد. و پس از آن زمان لازم است تا آن حرکت بزرگ آشکار شود.

در ضمن ، در حالی که شما منتظر آن سهام بزرگی هستید که خریداری کرده اید تا حرکت خود را انجام دهید ، بازارهای سهام اطراف شما در حال حرکت و لرزش هستند. شما در حال تماشای سایر سهام هستند که از بین می روند و هزاران دلار را برای سایر معامله گران سهام می گیرید ، اما مال شما فقط در آنجا قرار دارد - می تواند بسیار ناامید کننده باشد.

این همه نیست. احتمالاً قبل از اینکه متوجه شوید یک برنده بزرگ که به دنبال آن هستید ، باید چندین سهام را طی کنید. قبل از اینکه برنده شود ، باید 9 یا 10 سهام دیگر ضرر را کاهش دهید. من شنیده ام که بسیاری از معامله گران روند در مورد آن سهام که کل سال آنها را ساخته است صحبت می کنند.

اشتباه نکنید ، اصلاً هیچ مشکلی در روند معاملات وجود ندارد. شما فقط باید بدانید که چه چیزی دوست دارد و تعیین می کند که آیا این متناسب با شخصیت و روان شما است یا خیر. به یاد داشته باشید من گفتم تجارت سهام بیشتر ذهنی است؟اگر سبک معاملاتی شما با شما مطابقت نداشته باشد ، به احتمال زیاد تمام پول خود را از دست خواهید داد.

مدیریت معاملات روند شما

من گفتم که بخش آخر احتمالاً مهمترین است ، اما این یک ثانیه نزدیک است. جالب است که چگونه دو معامله گران سهام مختلف می توانند در همان زمان دقیق همان سهام را خریداری کنند و با این وجود می توان هزاران نفر را از تجارت و دیگری ضرر کرد.

دلیل این اتفاق این است که چگونه آنها تجارت را مدیریت می کنند. گفته می شود که سرمایه گذاران سهام حرفه ای می توانند سهام را با پرتاب کورکورانه دارت انتخاب کنند و هنوز هم درآمد بیشتری نسبت به معامله گران آماتور کسب کنند. مدیریت معاملات سهام شما نتیجه موفقیت شما را تعیین می کند - هیچ راهی برای این کار وجود ندارد.

راه آسان برای کسب درآمد ، تلاش برای انتخاب پایین یا بالا از یک حرکت سهام بزرگ نیست ، بلکه با سودآوری از وسط است. سعی نکنید نقاط عطف سهام را انتخاب کنید - بسیار خطرناک است. اما حرص و آز همان چیزی است که باعث می شود کل حرکت را بخواهیم - هیچ معامله گر سهام خوب نیست.

معامله گران روند به طور معمول معاملات خود را با توقف گسترده ای مدیریت می کنند. اگر خیلی از دست دادن توقف استفاده کنید ، خیلی زود "متوقف می شوید" و به طور بالقوه حرکت بزرگی را که به دنبال آن هستید از دست می دهید. بسیاری از معامله گران بلافاصله پس از پرش سهام خود ، توقف های خود را بیش از حد محکم می کنند. این نشانه ناامیدی است و شاید نشانه این باشد که شما به عنوان یک معامله گر روند انتخاب نشده اید.

اگر می خواهید یک قانون انگشت شست داشته باشید ، بسیاری از سرمایه گذاران که روندها را سوار می کنند به من می گویند که آنها همیشه 50 ٪ توقف را تنظیم می کنند. این بدان معناست که مهم نیست که چه نوع حرکتی را انجام می دهد ، آنها حاضر هستند 50 ٪ از آن را به بازار برگردانند. این یک از دست دادن توقف بسیار گسترده است. آیا مایل به انجام این کار هستید؟

نتیجه

امیدوارم که اکنون ایده بهتری در مورد قدرت و سودمندی روند بورس سهام داشته باشید. من سعی کردم با شما به اشتراک بگذارم که طرز فکر یک معامله گر روند معمولی چیست. صرف نظر از اینکه سبک تجاری نهایی شما چیست ، شما واقعاً باید رویکردهای مختلفی را که در دسترس دارید درک کنید. و هرگز فراموش نکنید که اگر می دانید چگونه از آنها به درستی استفاده کنید ، می تواند بسیار سودآور باشد.