داوری فارکس

گوردون اسکات به مدت 20+ سال یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار ، آینده ، فارکس و سهام پنی بوده است. وی عضو هیئت بررسی مالی سرمایه گذاری Investopedia و همکار سرمایه گذاری برای پیروزی است. گوردون یک تکنسین بازار منشور (CMT) است. او همچنین عضو انجمن CMT است.

توماس جی کاتالانو یک مشاور CFP و ثبت نام شده در ایالت کارولینای جنوبی است ، جایی که وی شرکت مشاوره مالی خود را در سال 2018 راه اندازی کرد.

داوری فارکس چیست؟

داوری فارکس استراتژی بهره برداری از نابرابری قیمت در بازارهای فارکس است. این ممکن است به روش های مختلفی انجام شود ، اما با این وجود انجام می شود ، داوری به دنبال خرید قیمت ارز و فروش قیمت ارزی است که در حال حاضر واگرا هستند اما به احتمال زیاد به سرعت همگرایی می شوند. انتظار این است که هرچه قیمت ها به سمت یک میانگین حرکت می کنند ، داوری سودآورتر می شود و می تواند بسته شود ، گاهی اوقات حتی در میلی ثانیه.

غذای اصلی

• Arbitrage Forex یک استراتژی تجاری است که به دنبال بهره برداری از اختلاف قیمت است.
• شرکت کنندگان در بازار که به طور جمعی درگیر داوری بودند ، به بازار کمک می کنند تا کارآمدتر شود.
• همه نوع داوری به شرایط غیرمعمول متکی است که به طور موقت در بازارها وجود دارد.

داوری فارکس چگونه کار می کند

از آنجا که بازارهای فارکس غیر متمرکز هستند ، حتی در این دوره از تجارت خودکار الگوریتمی ، می تواند لحظاتی وجود داشته باشد که ارز معامله شده در یک مکان به نوعی متفاوت از همان ارز در یک مکان تجاری دیگر باشد. یک داوری که قادر به تشخیص اختلاف است می تواند پایین تر از دو قیمت را خریداری کند و بالاتر از این دو قیمت را بفروشد و احتمالاً سود واگرایی را قفل کند.

به عنوان مثال ، فرض کنید که جفت فارکس Eurjpy در 122. 500 توسط یک بانک در لندن نقل شده است ، اما در 122. 540 توسط یک بانک در توکیو نقل شده است. یک معامله گر با دسترسی به هر دو نقل قول می تواند قیمت لندن را خریداری کند و قیمت توکیو را بفروشد. هنگامی که قیمت ها بعداً در Say ، 122. 550 همگرا شدند ، معامله گر هر دو معاملات را می بندد. موقعیت توکیو 1 پیپ را از دست می دهد ، در حالی که موقعیت لندن 5 به دست می آورد ، بنابراین معامله گر 4 پیپ را به دست می آورد.

چنین نمونه ای ممکن است به نظر برسد که سود آنقدر کوچک به سختی ارزش تلاش را ندارد ، اما بسیاری از فرصت های داوری در بازار فارکس دقیقاً در این دقیقه یا حتی بیشتر هستند. از آنجا که چنین اختلافاتی می تواند روزانه در بسیاری از بازارها قابل کشف باشد ، برای شرکت های تخصصی که وقت و هزینه خود را صرف می کنند تا سیستم های لازم را برای گرفتن این ناکارآمدی ها صرف کنند ، ارزش آن را داشت. این بخش بزرگی از دلیل این است که بازارهای فارکس امروزه به شدت رایانه و خودکار هستند.

تجارت خودکار الگوریتمی بازه زمانی معاملات داوری فارکس را کوتاه کرده است. اختلافات قیمت که می تواند چند ثانیه یا حتی چند دقیقه طول بکشد ، ممکن است فقط برای یک بازه زمانی فرعی قبل از رسیدن به تعادل باقی بماند. از این طریق استراتژی های داوری بازارهای فارکس را از همیشه کارآمدتر کرده اند. با این حال ، بازارهای بی ثبات و خطاهای نقل قول قیمت یا استحکام می توانند و هنوز هم فرصت های داوری را فراهم می کنند.

انواع دیگر داوری فارکس

• شامل بهره برداری از تفاوت در نقل قول ها به جای حرکات در نرخ ارز ارز در جفت ارز است.
• یک معامله ارز متقابل انجام شده است که شامل یک جفت ارز است که در فارکس معامله می شود که شامل دلار ایالات متحده نمی شود. نرخ ارز متقاطع معمولی شامل ین ژاپن است. داوری به دنبال سوءاستفاده از قیمت گذاری بین جفت ارز یا نرخ متقاطع جفت های مختلف ارز است.
• در نرخ بهره تحت پوشش ، عملکرد استفاده از دیفرانسیل های نرخ بهره مطلوب برای سرمایه گذاری در یک ارز با بازده بالاتر و محافظت از ریسک مبادله از طریق یک قرارداد ارزی رو به جلو است.
• داوری نرخ بهره کشف نشده شامل تغییر ارز داخلی است که نرخ بهره کمتری را به یک ارز خارجی منتقل می کند که نرخ بهره بالاتری را برای سپرده ها ارائه می دهد.
• داوری ضد آینده شامل گرفتن موقعیت در همان ارز در بازار و بازارهای آینده است. به عنوان مثال ، یک معامله گر در صورت وجود اختلاف قیمت مفید ، ارز را در بازار نقطه خریداری کرده و همان ارز را در بازار آتی می فروشد.

چالش های داوری فارکس

برخی از شرایط می تواند مانع یا جلوگیری از داوری شود. تخفیف یا حق بیمه ممکن است ناشی از اختلاف نقدینگی بازار ارز باشد که یک ناهنجاری قیمت یا فرصت داوری نیست و اجرای معاملات برای بستن یک موقعیت ، چالش برانگیزتر است. داوری خواستار اجرای سریع است ، بنابراین یک بستر معاملاتی آهسته یا تأخیرهای ورود به تجارت می تواند فرصت را محدود کند.

حساسیت زمان و محاسبات معاملاتی پیچیده برای کنترل عملیات و عملکرد نیاز به راه حل های مدیریت در زمان واقعی دارد. این نیاز منجر به استفاده از نرم افزار تجارت خودکار برای اسکن بازارهای اختلاف قیمت برای اجرای داوری فارکس شده است.

داوری فارکس اغلب به وام یا وام گرفتن با نرخ های بدون ریسک نیاز دارد ، که به طور کلی فقط در موسسات مالی بزرگ در دسترس هستند. هزینه وجوه ممکن است معامله گران را در بانک های کوچکتر یا کارگزاری ها محدود کند. گسترش ، و همچنین تجارت و هزینه های بالای سرپرست ، عوامل خطر اضافی هستند.

Investopedia مالیات ، سرمایه گذاری یا خدمات مالی و مشاوره را ارائه نمی دهد. این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری ، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. سرمایه گذاری شامل ریسک است ، از جمله از دست دادن احتمالی اصلی.< Pan> حساسیت زمان و محاسبات معاملاتی پیچیده برای کنترل عملیات و عملکرد نیاز به راه حل های مدیریت در زمان واقعی دارد. این نیاز منجر به استفاده از نرم افزار تجارت خودکار برای اسکن بازارهای اختلاف قیمت برای اجرای داوری فارکس شده است.