میانگین حرکت ساده 200 روزه و نحوه پیدا کردن آن چیست؟

J. B. Maverick یک معامله گر فعال ، کارگزار آینده کالا و تحلیلگر بازار سهام 17+ سال تجربه علاوه بر 10+ سال تجربه به عنوان نویسنده دارایی و ویراستار کتاب است.

Samantha Silberstein یک برنامه ریز مالی معتبر ، FINRA سری 7 و 63 دارای مجوز ، نماینده دارای مجوز بیمه زندگی ، تصادف و بیمه درمانی ایالت کالیفرنیا و CFA است. او روزهای خود را با صدها کارمند سازمان های غیرانتفاعی و آموزش عالی در برنامه های مالی شخصی خود می گذراند.

کاترینا اویلا مونیچیلو یک ویراستار ، نویسنده با تجربه ، حقایق و چاپگر با بیش از چهارده سال تجربه کار با انتشارات چاپی و آنلاین است. در سال 2011 ، وی سردبیر World Tea News ، یک خبرنامه هفتگی برای تجارت چای ایالات متحده شد. در سال 2013 ، وی به عنوان سردبیر ارشد برای کمک به تحول در مجله چای از یک انتشار سه ماهه کوچک به یک مجله ماهانه توزیع شده ملی استخدام شد. کاترینا همچنین به عنوان ویرایشگر کپی در پارچه ، کاغذ ، قیچی و به عنوان تصحیح کننده کتاب های Applewood خدمت کرده است. از سال 2015 او به عنوان یک بررسی کننده واقعیت برای مجلات Illustrated و Cook's Cook's Cook's Cook's Cook's Cook's Cook's Cook's Cook's Cook's Cook کار کرده است. وی مقالاتی را در بوستون گلوب ، مجله یانکی و موارد دیگر منتشر کرده است. در سال 2011 ، او اولین کتاب خود را با عنوان یک Tea Reader: Living Life One Cup همزمان (Tuttle) منتشر کرد. وی قبل از کار به عنوان ویراستار ، مدرک کارشناسی ارشد بهداشت عمومی را در خدمات درمانی کسب کرد و در مدیریت غیرانتفاعی کار کرد.

میانگین حرکت ساده 200 روزه (SMA) برای تعیین روند کلی بازار بلند مدت ، یک شاخص اصلی توسط بازرگانان و تحلیلگران بازار در نظر گرفته می شود. این شاخص به عنوان یک خط در یک نمودار ظاهر می شود و به همراه حرکت قیمت بلند مدت در سهام ، کالا یا هر ابزاری که نمودار می شود ، بالاتر و پایین تر می شود.

به نظر می رسد که SMA 200 روزه در بعضی مواقع به عنوان یک سطح پشتیبانی غیرقانونی خدمت می کند وقتی که قیمت بالاتر از میانگین در حال حرکت یا سطح مقاومت باشد وقتی قیمت زیر آن باشد.

غذای اصلی

• میانگین متحرک 200 روزه به عنوان خطی در نمودارها نشان داده شده است و میانگین قیمت را طی 200 روز گذشته (یا 40 هفته) نشان می دهد.
• میانگین متحرک می تواند در مورد اینکه آیا روند بالا یا پایین است ، به معامله گران این حس را بدهد ، ضمن اینکه زمینه های پشتیبانی یا مقاومت بالقوه را نیز مشخص می کند.
• میانگین حرکت 200 روز و 50 روزه گاهی اوقات با هم استفاده می شود ، با متقاطع بین دو خط که از نظر فنی قابل توجه است.
• این کراس اوورها ممکن است نشانگر صلیب طلایی یا صلیب مرگ باشد.
• در حالی که میانگین حرکت ساده میانگین قیمت ها با گذشت زمان است ، میانگین متحرک نمایی (EMA) به جدیدترین داده ها وزن بیشتری می بخشد.

SMA 200 روزه

SMA 200 روزه ، که تقریباً 40 هفته تجارت را در بر می گیرد ، معمولاً در معاملات سهام برای تعیین روند عمومی بازار استفاده می شود. تا زمانی که قیمت سهام بالاتر از SMA 200 روزه در بازه زمانی روزانه باقی بماند ، سهام به طور کلی در یک صعود کلی در نظر گرفته می شود. یکی از جایگزین های متداول برای SMA 200 روزه ، میانگین حرکت 255 روزه است که نشان دهنده معاملات سال گذشته است.

به عنوان یک میانگین متحرک بسیار طولانی مدت ، SMA 200 روزه اغلب در رابطه با میانگین های متحرک کوتاه مدت کوتاه مدت استفاده می شود تا نه تنها روند بازار بلکه برای ارزیابی قدرت روند همانطور که توسط جدایی بین حرکت نشان داده شده است ، نشان دهدخطوط متوسطبه عنوان مثال ، مقایسه SMA 50 روزه و 200 روز نسبتاً متداول است.

هنگام حرکت خطوط متوسط ، این گاهی اوقات نشانگر عدم حرکت قطعی در بازار است ، در حالی که جدایی فزاینده بین میانگین های حرکت کوتاه مدت و میانگین حرکت طولانی مدت به طور معمول نشانگر افزایش قدرت روند و حرکت بازار است.

صلیب مرگ و صلیب های طلایی

میانگین حرکت ساده 200 روزه چنین روند بسیار مهمی در نظر گرفته می شود که رویداد 50 روزه عبور از SMA به نزولی SMA 200 روزه به عنوان "صلیب مرگ" گفته می شود که یک بازار خرس آینده را نشان می دهدسهام ، شاخص یا سرمایه گذاری دیگر.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

مانند مد ، 50 روز عبور از SMA به صعود SMA 200 روزه ، گاهی اوقات "صلیب طلایی" خوانده می شود ، با اشاره به این واقعیت که یک سهام "طلایی" در نظر گرفته می شود یا تقریباً مطمئن است که یک بار افزایش می یابدپیش می آید.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

مقاله ای در وال استریت ژورنال یک بار استفاده گسترده از 200 روزه SMA را توسط بسیاری از بازرگانان در بسیاری از استراتژی ها مورد سؤال قرار داد و اظهار داشت که چنین پیش بینی هایی می تواند خودآموز باشد و رشد قیمت را محدود کند.

SMAS در مقابل EMAS

این امکان وجود دارد که یک جنبه پیشگویی خود تحقق بخش برای SMA 200 روزه نیز وجود داشته باشد. بازارها نسبت به آن تا حدی به شدت واکنش نشان می دهند فقط به این دلیل که بسیاری از معامله گران و تحلیلگران اهمیت زیادی به شاخص می دهند.

با این حال ، برخی از معامله گران ترجیح می دهند از میانگین متحرک نمایی (EMA) پیروی کنند. در حالی که میانگین متحرک ساده به عنوان میانگین قیمت در بازه زمانی مشخص محاسبه می شود ، EMA وزن بیشتری را به جدیدترین روزهای معاملاتی می دهد. یعنی میانگین متحرک نمایی ارزش بالاتری را به قیمت های اخیر می دهد ، در حالی که میانگین حرکت ساده وزن برابر را به تمام مقادیر اختصاص می دهد. علیرغم تفاوت در محاسبات ، تحلیلگران فنی از EMA و SMA به روش های مشابهی برای مشاهده روندها و شناسایی بازارهای بیش از حد یا بیش از حد استفاده می کنند.

میانگین متحرک ساده چیست؟

یک میانگین متحرک ساده (SMA) میانگین قیمت بسته شدن یک امنیت را در یک دوره زمانی خاص می گیرد. از آن برای صاف کردن نوسانات قیمت استفاده می شود و بینش بهتری در مورد روندها و معکوس ها فراهم می کند.

چگونه می توانم میانگین حرکت 200 روزه را برای سهام پیدا کنم؟

بسیاری از کارگزاری ها ، سیستم عامل های معاملاتی یا پورتال های مالی رایگان که نمودارها و ابزارهای نمودار ارائه می دهند گزینه ای برای شامل میانگین های متحرک برای امنیت ، از جمله SMA 200 روزه دارند. SMA به طور معمول روی نمودار قیمت پوشانده می شود.

چرا میانگین حرکت 200 روزه با میانگین حرکت 50 روزه متفاوت است؟

میانگین متحرک 200 روزه نسبت به میانگین حرکت 50 روزه نرم و صاف تر و صاف تر خواهد بود زیرا داده های بیشتری را در میانگین خود قرار می دهد. به نظر می رسد میانگین های متحرک کوتاه تر به نظر می رسد که بیشتر حرکت می کنند و موارد طولانی تر نیز کمتر است.

چگونه SMA را محاسبه می کنید؟

برای محاسبه میانگین متحرک ساده ، به سادگی قیمت های بسته شدن یک امنیت را در یک بازه زمانی خاص اضافه کنید و سپس بر اساس تعداد دوره ها (یعنی روزهای معاملاتی) مشاهده کنید. به عنوان مثال ، سهام سهام XYZ را با 100 دلار ، 110 دلار ، 120 دلار ، 110 دلار ، 140 دلار در طی یک دوره 5 روزه در نظر بگیرید ، SMA 5 روزه 116 خواهد بود.

Investopedia نویسندگان را ملزم به استفاده از منابع اصلی برای حمایت از کار خود می کند. این موارد شامل مقالات سفید ، داده های دولت ، گزارش های اصلی و مصاحبه با کارشناسان صنعت است. ما همچنین در صورت لزوم به تحقیقات اصلی از سایر ناشران معتبر اشاره می کنیم. شما می توانید در مورد استانداردهایی که در تولید محتوای دقیق و بی طرفانه در سیاست تحریریه خود دنبال می کنیم ، اطلاعات بیشتری کسب کنید.

پیشنهادهایی که در این جدول ظاهر می شود از مشارکت هایی است که از آن سرمایه گذاری غرامت دریافت می کند. این جبران خسارت ممکن است بر نحوه و مکان های موجود در آن تأثیر بگذارد. Investopedia تمام پیشنهادات موجود در بازار را شامل نمی شود.