خط ماشینی

کوری میچل ، CMT بنیانگذار tradethatswing. com است. وی از سال 2005 یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان بوده است. کوری یک متخصص در مورد سهام ، فارکس و استراتژی های معاملات اقدام به قیمت های آینده است.

سامر جی اندرسون CPA ، دکتر حسابداری و استاد حسابداری و دارایی است که بیش از 20 سال در صنایع حسابداری و دارایی کار می کند. تخصص وی طیف گسترده ای از حسابداری ، امور مالی شرکت ها ، مالیات ها ، وام ها و مناطق مالی شخصی را در بر می گیرد.

Skylar Clarine با طیف وسیعی از تجربه از جمله فناوری دامپزشکی و مطالعات فیلم ، یک متخصص و متخصص در امور مالی شخصی است.

خط ماشه چیست؟

خط ماشه میانگین متحرک است که در شاخص میانگین واگرایی همگرایی (MACD) در حال حرکت ترسیم شده است که برای تولید و فروش سیگنال برای امنیت استفاده می شود. خط ماشه یا خط سیگنال یک میانگین حرکت نمایی نه دوره (EMA) از خط نشانگر MACD است. اگرچه EMA نه دوره تنظیم پیش فرض خط ماشه است ، معامله گران می توانند طول EMA را متناسب با استراتژی معاملاتی خود تنظیم کنند.

غذای اصلی

• خط ماشه یک EMA نه دوره ای از شاخص MACD است.
• از خط ماشه می توان برای تولید سیگنال های تجاری هنگام عبور از MACD از بالای آن یا زیر آن استفاده کرد.
• سیگنال های تجاری بدون تأیید یا فیلتر از سایر اشکال تجزیه و تحلیل فنی یا شاخص ها قابل اعتماد نیستند.

خط ماشه چگونه محاسبه می شود؟

خط ماشه میانگین متحرک محاسبه MACD (یا شاخص دیگر) است.

برای ایجاد خط ماشه ، EMA از آخرین مقادیر "N" شاخص را محاسبه کنید. نه مقدار "N" معمولاً استفاده می شود.

خط ماشه به شما چه می گوید؟

خط ماشه بینش فنی را در مورد زمان طولانی یا کوتاه ارائه می دهد. معامله گران هنگام عبور از خط MACD از خط ماشه به دنبال ورودی و خروج هستند.

هنگامی که MACD از بالای خط ماشه عبور می کند ، این می تواند به عنوان سیگنال خرید استفاده شود. برعکس ، هنگامی که MACD زیر خط ماشه قرار می گیرد ، این می تواند به عنوان یک سیگنال فروش یا کوتاه استفاده شود.

چنین سیگنال های تجاری معمولاً در انزوا مورد استفاده قرار نمی گیرند ، بلکه فیلتر دیگری برای سیگنال های تجارت مانند جهت روند کلی اعمال می شود. به عنوان مثال ، اگر قیمت بیش از حد زیاد نوسان بالا و پایین تر از نوسان بالاتر - یک صعود - از سیگنال های خرید استفاده شود ممکن است برای ورود به تجارت استفاده شود. از سیگنال های فروش برای بستن تجارت استفاده می شود.

از آنجا که MACD ممکن است قبل از انجام یک حرکت اساسی ، چند بار از ماشه عبور کند ، گرفتن سیگنال های تجاری با کیفیت در واقعیت سخت تر از نظریه است. سیگنالها ممکن است سود حاصل از یک روند قوی را ایجاد کنند ، اما وقتی قیمت به شدت روند نداشته باشد ، سیگنال ها باید با احتیاط رفتار شوند.

یکی از مزایای شاخص ها و خط ماشه این است که آنها می توانند تصمیمات تجاری را منظم بگیرند. معامله گران می توانند در موقعیتی باقی بمانند تا زمانی که MACD از خط ماشه در جهت مخالف عبور کند. به عنوان مثال ، اگر وقتی MACD از بالای خط ماشه عبور می کند ، یک موقعیت طولانی گرفته شود ، معامله گر می تواند در تجارت باقی بماند تا زمانی که MACD از زیر خط ماشه عبور کند. ورود و خروج از بازار در سیگنال های ایجاد شده توسط خط ماشه ، بازرگانان را از حدس زدن دوم و تصمیم گیری های اختیاری متوقف می کند.

همانطور که مشخص شد ، فیلترهای دیگر توصیه می شود ، زیرا گرفتن تمام سیگنال های تجارت خط MACD می تواند منجر به کمیسیون و ضرر قابل توجهی شود.

نمونه هایی از نحوه استفاده از خط ماشه

نمودار زیر صعود شدید در شرکت اپل (AAPL) را نشان می دهد. بر اساس صعود کلی ، می توان از سیگنال های خرید برای باز کردن موقعیت های طولانی استفاده کرد ، در حالی که سیگنال های فروش موقعیت را بسته می کنند.

در طی دوره 13 ماهه ، خط ماشه MACD چندین فرصت تجارت طولانی را نشان داد. چند مورد از اینها سودآور بودند.

تصویر توسط سابرینا جیانگ © Investopedia 2021

این شاخص در هر شرایطی خیلی خوب کار نخواهد کرد. بنابراین ، در هر زمان ممکن ، به دنبال روندهای قوی باشید و سپس از خط ماشه برای سیگنال های تجاری استفاده کنید.

تفاوت بین خط ماشه (MACD) و خط سیگنال (تصادفی)

این اصطلاحات اغلب به صورت متقابل استفاده می شود. خطوط ماشه یا خطوط سیگنال به طور متوسط از شاخص زیرین حرکت می کنند. نوسان ساز تصادفی دارای یک خط سیگنال شبیه به خط ماشه MACD است. خط سیگنال تصادفی (D) میانگین حرکت سه دوره ای از تصادفی (K) است.

محدودیت های استفاده از خط ماشه

در بازارهای خرد شده ، خط ماشه اغلب می تواند MACD را متلاشی کند و بسیاری از سیگنال های خرید و فروش را تولید کند. برای جلوگیری از شلاق زدن از موقعیت ها ، معامله گران باید یک خط محرک را با سایر شاخص های فنی یا تجزیه و تحلیل روند تأیید کنند.

MACD یک شاخص عقب مانده است. افزودن میانگین متحرک به آن می تواند تاخیر بیشتری بین زمانی که قیمت در واقع پایین یا تاپ ها و نشانگر دارای یک متقاطع است ، ایجاد کند. بعضی اوقات سیگنال های خرید پس از افزایش قابل ملاحظه قیمت تولید می شوند ، یا بعد از اینکه قیمت در حال حاضر به میزان قابل توجهی کاهش یافته است ، سیگنال های فروش تولید می شوند.