MACD 101 کاملاً بهترین راهنمای عمیق برای نشانگر MACD

MACD یکی از متنوع ترین شاخص ها است ، که به ما امکان می دهد تا هنگام تجارت ، چیزهای زیادی را به دست آوریم.

1. معاملات داخلی ؛
2. تجارت واگرایی ؛
3. تجارت MTF ؛
4. الگوهای MACD.

در مقاله ، تنظیمات بهینه MACD را برای معاملات داخلی و نوسان یاد خواهید گرفت.

نشانگر MACD چیست؟

مخفف MACD مخفف حرکت میانگین واگرایی همگرایی است. محاسبه یا فرمول شاخص MACD با کم کردن میانگین متحرک 26 روزه (EMA) از EMA 12 روزه حاصل می شود. یک EMA نه روزه MACD ، به نام خط سیگنال ، در بالای MACD قرار می گیرد که باعث ایجاد سیگنال های بالقوه خرید و فروش می شود.

نویسنده و تحلیلگر مالی جرالد اپل در اواخر دهه 1970 نشانگر MACD را ایجاد کردند. ما می توانیم از MACD به روش های مختلفی استفاده کنیم زیرا این یکی از محبوب ترین شاخص های تجاری است.

فرمول MACD

محاسبه MACD از 26،12،9 تنظیم پیش فرض است. MACD یک شاخص عقب مانده است ، زیرا روند ضبط آن عقب مانده است. این یک چیز بسیار خوب برای معامله گران است زیرا امکان استفاده های متعدد ، از جمله تجارت MTF را فراهم می کند.

نحوه خواندن واگرایی MACD

واگرایی صعودی هنگامی اتفاق می افتد که قیمت پایین تر باشد ، اما اگر MACD در حال پایین آمدن پایین باشد ، MACD بالاتری بالاتر می برد ، اما قیمت آن را بالاتر می برد - ما آن را واگرایی نزولی می نامیم.

برای درک بهتر MACD به این نمونه های چندین نقطه واگرایی نگاهی بیندازید.

بیایید نمونه ای از واگرایی صعودی را با یک شکست خط روند ببینیم.

اکنون ، زمان نمونه ای از واگرایی نزولی با یک شکست خط روند.

نحوه تجارت با استفاده از MACD

با استفاده از واگرایی فوق الذکر سیگنال های MACD ، می توانیم یک سیستم تجارت ساده MACD پیدا کنیم و یک نمودار MACD غیر خوشه ای بسازیم.

قوانین به شرح زیر است:

1. قیمت باعث واگرایی نزولی می شود
2. ما یک خط روند ترسیم می کنیم
3. ما منتظر هستیم تا یک خط روند شکسته و با تجارت سیگنال شمعدان برویم.

1. قیمت باعث واگرایی نزولی می شود
2. ما یک خط روند ترسیم می کنیم
3. ما منتظر هستیم تا یک خط روند شکسته و با تجارت سیگنال شمعدان برویم.

با نوشته هایی از این دست ، اطمینان حاصل می کنید که واگرایی ، جریان نمودارهای MACD را دنبال می کنید و از سیگنال های MACD به درستی استفاده می کنید. فراموش نکنید که MACD مخفف حرکت میانگین واگرایی همگرایی است. کلمه واگرایی آنچه را که می خواهیم با این استراتژی به دست آوریم ، توصیف می کند.

در بیشتر موارد ، من از الگوهای شمعدانی برای تأیید نقطه ورود خود استفاده می کنم. به عنوان مثال ، با تنظیمات طولانی ، دوست دارم منتظر ورود واضح باشم. با تنظیم Breakout ، که در بیشتر موارد برای یک استراحت روند استفاده خواهید کرد ، باید صبر کنید یا برای ایجاد یک محرک برک آوت یا الگوی بازنگری و یا در نهایت شکست-بازنشستگی منتظر بمانید.

بعضی اوقات در یافتن یک ورودی دقیق و فانتزی اغراق می کنم ، بنابراین در بعضی مواقع سفارشات معلق را نیز تنظیم می کنم. با این حال ، سطح اعتماد به نفس من در تنظیم باید بیشتر باشد.

نحوه خواندن MTF با MACD

فریم های زمانی بالاتر بهترین برای مشاهده روندها ، حرکت و واگرایی به طور کلی هستند. ما باید تمام بازه های زمانی را تراز کنیم و بهترین ورودی ممکن را پیدا کنیم. برای آن یکی ، ما به یک شاخص MACD دوتایی نیاز داریم که یک تغییر استاندارد MACD است.

قاب های زمانی بالاتر

معاملات MTF مخفف معاملات چند بازه زمانی است. ما از قاب های زمانی بالاتر به فریم های زمانی پایین تر می پردازیم که هر دو روند ، حرکت و ورودی را تراز می کنیم. ما از ماهانه ، هفتگی و روزانه استفاده می کنیم.

هیستوگرام آبی ضخیم نشانگر بالا رفتن است در حالی که قرمز ضخیم نشانگر رو به پایین است.

فریم های زمانی پایین

هیستوگرام به رنگ آبی ضخیم است و خط آبی MACD برای بالابرها بالاتر از خط 0 است. برای پایین آمدن ، هیستوگرام به رنگ قرمز ضخیم است و خط MACD آبی زیر خط 0 است.

ما از ماهانه ، هفتگی و روزانه استفاده می کنیم.

صعود کردن

حرکت

تکانه

وقتی روند را تعیین کردیم ، کار بعدی که ما انجام می دهیم شناسایی حرکت است. برای انجام این کار ، ما باید یک حرکت متضاد به یک روند داشته باشیم.

برای پیدا کردن یک ورودی ، ابتدا باید منتظر اصلاح یا عقب نشینی باشیم. هیستوگرام نازک کننده نشانگر اصلاح در شاخص MACD است.

بیایید بگوییم که ما در یک بازه زمانی D1 که توسط یک هیستوگرام آبی ضخیم نشان داده شده است ، یک صعود داریم. ما به H4 می پردازیم ، که باید یک هیستوگرام نازک داشته باشد. این نشان دهنده بازگرداندن در یک بازه زمانی 4H است.

با تراز کردن یک روند روزانه با یک حرکت 4H ، می توانیم به سمت پایین تر حرکت کنیم و به جستجوی ورودی بپردازیم.

نحوه تجارت MACD

با مثال فوق ، ما آماده جستجوی ورودی هستیم. ما باید به بازه زمانی H1 متراکم شویم. با داشتن صعود روزانه ، یک بازگرداندن در بازه زمانی 4H ، باید یک ورودی طولانی در بازه زمانی H1 پیدا کنیم.

ورودی می تواند یک الگوی شمعدانی ، یک الگوی نمودار ، یک الگوی هارمونیک یا هر چیزی باشد که یک معامله گر برای ورود از آن استفاده می کند. اگر MACD را تجارت کنیم ، می توانیم از هر دو سیگنال از شاخص های مختلف همراه با MACD یا خود عمل استفاده کنیم.

ما با هماهنگی هر دو روند ، حرکت ، اصلاح یا واگرایی ، ما آماده تجارت MACD هستیم.

الگوهای سر و شانه در MACD

MACD همچنین می تواند الگوهای را به عنوان نمودار شمعدان نشان دهد. اگر با تشکیل قیمت آشنا هستید ، ممکن است از قبل الگوی سر و شانه معکوس صعودی یا الگوی سر و شانه نزولی را بشناسید.

شما می توانید الگوهای سر و شانه را در سیستم ها و استراتژی های مختلف اعمال کنید ، اما به جای 12،26،9.

الگوی MACD سر و شانه معکوس

الگوی سر و شانه معکوس نشانگر بازگرداندن احتمالی یا وارونگی از پایین آمدن به صعود است. بعد از مشاهده این الگوی ، سعی کنید با استفاده از الگوهای شمعدانی یا نمودار یا هر روش دیگری برای ورود طولانی ، یک ورودی طولانی را جستجو کنید. پیشنهاد من استفاده از ورودی شمعدان است.

الگوی MACD سر و شانه

الگوی سر و شانه نشانگر بازگرداندن احتمالی یا وارونگی از صعود به پایین آمدن است. بعد از مشاهده این الگوی ، سعی کنید با استفاده از الگوهای شمعدانی یا نمودار یا هر روش ورود متفاوت ، یک ورودی کوتاه را جستجو کنید. پیشنهاد من استفاده از ورودی شمعدان است.

جوانب مثبت و منفی استفاده از MACD

MACD یک شاخص عقب مانده است. این بدان معناست که شما نیاز به تأیید از یک شاخص پیشرو یا خود عمل قیمت دارید. عدم انجام این کار می تواند منجر به ورود دیرهنگام شود و خطر پاداش کمتر از بهینه خواهد شد.

شایستگی استفاده از MACD این است که به دلیل داشتن یک شاخص عقب مانده ، روند را کاملاً ضبط می کند و به شما امکان می دهد تا برای مدت طولانی تر این روند را سوار کنید. این به ویژه چیز خوبی است زیرا با جفت کردن آن با یک نشانگر پیشرو اثبات شده یا الگوی شمعدانی ، می توانید ورودی ها را به روشی دقیق تر و مشخص تر مشاهده کنید.

علاوه بر MACD ، شاخص های دیگری نیز وجود دارد که من در اینجا ارائه می دهم ، و همچنین نتایج معاملاتی خود را در myfxbook. com بررسی کرده و با دریافت 50 ٪ تخفیف برای یک حساب جدید XM ، عضویت در Discord ، گروه تلگرام را شروع کنید.