چگونه می توان خطر در هر تجارت را داشت

آیا 1 ٪ واقعاً مبلغ ایده آل برای ریسک برای هر تجارت است؟در این پست ، من به شما نشان خواهم داد که چگونه دقیقاً چقدر خطر در هر تجارت را محاسبه کنید.

آخرین به روز شده: 11 اوت 2022 توسط هیو کیمورا

اگر تعجب می کنید که در هر تجارت چقدر ریسک کنید ، این پست دقیقاً به شما نشان می دهد که چگونه آن را کشف کنید.

... و احتمالاً این چیزی نیست که شما فکر می کنید.

اول ، بیایید برخی از خرد های متعارف را از این راه دور کنیم.

من مطمئن هستم که شما تمام مقاله ها و کتاب ها (مانند جادوگران بازار) را خوانده اید که می گویند شما نباید بیش از 2 ٪ در هر تجارت ریسک کنید.

برخی آن را قانون 2 ٪ می نامند.

به عنوان یک قاعده کلی ، این توصیه بسیار خوبی است. این امر بیشتر معامله گران را از مشکلات جدی دور می کند و به آنها کمک می کند تا به اندازه کافی طولانی در آویزان باشند تا یاد بگیرند که چگونه تجارت سودآوری داشته باشند.

اما آیا قانون 2 ٪ بهینه شده است؟

نه با یک شوت از راه دور.

اگر در هر تجارت به اندازه کافی ریسک نکنید ، نمی توانید پتانسیل درآمد سیستم تجارت خود را به حداکثر برسانید. بیش از حد خطرناک است و می توانید به یک فروپاشی ضربه بزنید که اثرات طولانی مدت منفی جبران ناپذیری بر روانشناسی تجارت شما خواهد داشت.

به عنوان معامله گران ، ما می خواهیم از هر دو سناریو جلوگیری کنیم. به همین دلیل باید ریسک خود را در هر تجارت بهینه کنید.

بیایید با نگاهی به این موضوع شروع کنیم که چرا 2 ٪ خطر بهینه سازی نشده است.

چرا قانون 2 ٪ ریسک بهینه نیست

باز هم ، قانون 2 ٪ این یک راهنمای خوب است که بیشتر معامله گران را از مشکلات جدی دور نگه می دارد. اما احتمالاً برای شما و استراتژی تجارت شما ایده آل نیست.

این آمار را باید در نظر گرفت که می دانستند چقدر برای هر تجارت ریسک می کنند.

• نرخ پیروزی شما
• کاهش درصد که می خواهید از آن جلوگیری کنید (با نام مستعار نقطه freakout)
• میانگین نسبت پیروزی/ضرر شما

بدون این آمار ، شما در تاریکی تیراندازی می کنید.

مهمترین موردی که می خواهید از آن جلوگیری کنید. بیشتر معامله گران جدید میلیون ها دلار در تجارت می بینند که می توانند در تجارت درآمد داشته باشند.

اما همانطور که بیشتر معامله گران حرفه ای به شما خواهند گفت ، تمرکز روی مبلغی که می توانید از دست بدهید بسیار مهمتر است.

اگر به یک ضرب و شتم که با سر خود پیچ می خورد ، به سمت شیب می روید و احتمالاً کل حساب خود را از دست می دهید. حداقل تا زمانی که از دست ندهید ، تجارت خوبی نخواهید داشت.

بنابراین موفقیت طولانی مدت شما کاملاً به دانستن "نقطه شکستن" شما بستگی دارد و این ناشی از دانستن آمار حیاتی شما است.

چگونه آمار حیاتی خود را بفهمیم

خوشبختانه ، تشخیص این اعداد آسان است. در اینجا نحوه به دست آوردن هر یک از آمارهای حیاتی خود آورده شده است.

حداکثر کاهش قابل تحمل

بهترین مکان برای شروع حداکثر مقدار حساب شما است که می خواهید از از دست دادن خودداری کنید.

چطوری این کار را انجام میدهی؟

این بسیار ساده است ...

اول ، یک حساب تجاری را تصور کنید که "پول زیادی" را برای شما نشان دهد. این برای همه متفاوت خواهد بود ، بنابراین از شماره ای استفاده کنید که برای شما مفید باشد.

به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که 10K دلار برای شما پول زیادی است. از آنجا که این یک حساب حساب نسبتاً بزرگ برای اکثر افراد است ، ما در تمرینات زیر از این تعداد استفاده خواهیم کرد.

حالا از خود بپرسید که قبل از شروع کار ، چه مقدار از آن حساب را می خواهید از دست بدهید.

در یک حساب 10K دلاری ، ممکن است بخواهید در هنگام از دست دادن 2K دلار یا 20 ٪ ، تجارت را متوقف کنید.

این حداکثر تعداد کاهش شما است.

من در واقع پیشنهاد می کنم که کمی از این تعداد اصلاح کنید ، بنابراین شما یک کوسن دارید. این در صورتی است که شما با مقداری لغزش برخورد کرده اید یا یک انگشت گوشتی را در آن تجارت می کنید.

بنابراین در این مثال ، ممکن است بخواهید از 18 ٪ به عنوان حداکثر پیش بینی ای که می خواهید از آن جلوگیری کنید استفاده کنید.

پس از داشتن این شماره ، وقت آن است که دو آمار دیگر را که لازم دارید بفهمید.

درصد پیروزی

در مرحله بعد ، شما باید نرخ پیروزی را برای استراتژی تجارت خود بدانید. اگر مدتی در یک حساب زنده یا نسخه ی نمایشی تجارت کرده اید ، می توانید از نرخ پیروزی فعلی خود استفاده کنید. شما باید حداقل 20 معاملات داشته باشید تا نرخ پیروزی معتبر داشته باشید.

اما اگر هنوز به طور مداوم سودآور نباشید چه می کنید؟

مشکلی نیست ، به سادگی سیستم معاملاتی خود را در تستر فارکس قرار دهید و از آن استفاده کنید. این ایده بسیار خوبی از نحوه عملکرد استراتژی شما به شما می دهد.

البته ، عملکرد معاملات زنده شما دقیقاً مشابه پشتی شما نخواهد بود. اما داشتن تعدادی که بسیار نزدیک است بسیار بهتر از حدس زدن است.

برای این مثال ، بیایید بگوییم که سیستم شما 62 ٪ برد دارد.

میانگین نسبت پیروزی/ضرر شما

سرانجام ، متوسط تجارت برنده خود را انجام دهید و آن را با میانگین تجارت از دست دادن خود تقسیم کنید.

برای ساده کردن امور ، بیایید بگوییم که میانگین برنده شما 56 دلار و بازنده متوسط شما 28 دلار است. این به شما نسبت 2 می دهد.

باز هم ، اگر نتایج معاملاتی زنده ندارید ، در تستر فارکس تست کنید تا این شماره ها را بدست آورید.

اکنون که سه آمار حیاتی را دارید ، می توانید آنها را به ماشین حساب کشش وصل کنید تا بفهمید که در هر تجارت چقدر خطر دارد.

چگونه می توان از ماشین حساب کشش استفاده کرد تا بفهمد چقدر خطر در هر تجارت وجود دارد

این لحظه حقیقت است ...

به ماشین حساب کشش ، واقع در این صفحه بروید. اگر می خواهید از آمار مثال ذکر شده در بالا استفاده کنید ، در اینجا آنچه ماشین حساب به نظر می رسد وجود دارد.

در این مثال، زمانی که ریسک 2% توصیه شده در هر معامله را به خطر میاندازید، 8. 4% شانس افت 18% بیش از 1000 معامله را خواهید داشت. این وحشتناک نیست

... اما هنوز هم بسیار امکان پذیر است.

به خاطر داشته باشید که نتیجه دقیق شما احتمالاً کمی متفاوت از پاسخ من خواهد بود زیرا هر بار که دکمه محاسبه را کلیک می کنید ماشین حساب شبیه سازی جدیدی را اجرا می کند. اگر چند بار روی دکمه کلیک کنید، می توانید دامنه احتمالات مورد انتظار را مشاهده کنید.

اما بیایید ببینیم که آیا میتوانیم آن 8. 4 درصد را به صفر برسانیم.

بازی با ریسک خود را در هر معامله شروع کنید تا زمانی که به نقطه ای دست پیدا کنید که شانس شما برای رسیدن به کاهش سرمایه کاملاً صفر باشد. برای اطمینان چند بار روی دکمه محاسبه کلیک کنید. من پیشنهاد می کنم از دو رقم اعشار برای ریسک در هر معامله استفاده کنید.

با اعداد ذکر شده در بالا، شما باید 1. 22% در هر معامله ریسک کنید تا شانس صفر درصدی برای کاهش 18% داشته باشید. اکنون شما دقیقاً مبلغی را دارید که باید در هر معامله ریسک کنید تا از ترسناک ترین افت سرمایه خود جلوگیری کنید و در عین حال بازدهی سیستم معاملاتی را به حداکثر برسانید.

اما فقط 1. 22 درصد در هر معامله؟

آیا واقعا همین کافی است؟

اگر ریسک در هر معامله خیلی کم باشد چه؟

این احتمال وجود دارد که به ازای هر عدد معامله با ریسکی روبرو شوید که فکر می کنید برای رشد قابل توجه حساب تجاری شما بسیار کوچک است.

این یک اشتباه رایج است که معامله گران مرتکب می شوند.

آنها یا یک سیستم معاملاتی کاملاً عالی را کنار می گذارند زیرا فکر می کنند ریسک بسیار کوچک است، یا آنچه را که ماشین حساب می گوید نادیده می گیرند و در هر معامله بسیار ریسک می کنند.

هر دوی این اقدامات معمولاً منجر به ناامیدی و یک بلیط برای سوار شدن در Trading Silodrome می شود.

بنابراین چه کاری می توانید انجام دهید تا حساب معاملاتی خود را سریعتر بسازید؟

به یاد داشته باشید که ترکیب دوستان ما می تواند به ما کمک کند تا سود خود را خیلی سریعتر از آنچه تصور می کنیم افزایش دهیم.

برای مشاهده یک مثال کامل، این پست را بخوانید.

هنگامی که بتوانید سیستمی را پیدا کنید که به طور مداوم سودآور باشد، می توانید آن را به سادگی با جفت ارزهای بیشتری معامله کنید. البته این به شرطی است که آزمایش شما نشان دهد که روی جفت های دیگر نیز کار خواهد کرد.

شما همچنین می توانید سیستم های معاملاتی دیگر را آزمایش کنید و اگر نتایج آزمایش شما خوب بود، می توانید معاملات آن سیستم ها را نیز شروع کنید.

کف کنید، آبکشی کنید و تکرار کنید تا به اهداف تجاری خود برسید.

با لایه بندی سیستم های معاملاتی و جفت ارز، لبه معاملاتی خود را چند برابر می کنید. این می تواند باعث شود که یک مزیت به ظاهر ناچیز به خوبی پرداخت شود.

نتیجه

اگر تازه شروع به کار کرده اید ، خطر بیش از 2 ٪ در هر تجارت مکان مناسبی برای شروع است. در واقع ، پایین نگه داشتن ریسک خود به 1 ٪ حتی بهتر است.

با این حال ، اگر شما یک استراتژی معاملاتی فنی دارید که می تواند از آن استفاده شود یا مقدار خوبی از نتایج معاملات زنده یا نسخه ی نمایشی داشته باشید ، پس استفاده از ماشین حساب کشش برای بهینه سازی اندازه موقعیت شما کمک بزرگی خواهد بود تا شما را از دفع قلبی دور نگه داریدکاهش

موفقیت در تجارت همه چیز در مورد چسبندگی به اندازه کافی طولانی است تا از فرصت های عالی تجارت استفاده شود. اگر حساب خود را از دست بدهید ... یا ذهن خود را نمی توانید این کار را انجام دهید.

از قبل ریسک ایده آل خود را در هر تجارت مشخص کنید و تجارت شما بسیار کمتر استرس زا خواهد بود.

سلب مسئولیت: برخی از پیوندها در این صفحه پیوندهای وابسته هستند. ما اگر از طریق این پیوندها خریداری کنید ، کمیسیون ایجاد می کنیم ، اما این هزینه اضافی برای شما ندارد و ما فقط محصولات و خدماتی را که از صمیم قلب به آنها اعتقاد داریم تبلیغ می کنیم. در هر تجارت مکان خوبی برای شروع است. در واقع ، پایین نگه داشتن ریسک خود به 1 ٪ حتی بهتر است.