استحکام ارز

تاریخ بشر با رقابت در مورد منابع ارزشمند از طریق توافق نامه های تجاری ، معاهدات سیاسی ، تلاش های استعمار و جنگ های وحشیانه تعریف می شود. امروزه با استفاده از قدرت اقتصادهای محلی آنها ، رقابت با منابع در منابع انجام می شود.

این قدرت با ارزش جهانی ارز ملی خود در عرصه تجارت بین المللی نشان داده شده است. بنابراین ، قدرت ارز هنگام اندازه گیری تسلط یک کشور در اقتصاد جهانی و همچنین سیاست های بین المللی نقش کاردینال را ایفا می کند.

قدرت ارز چیست؟

استحکام ارز قدرت نسبی خرید یک ارز ملی هنگام معامله برای محصولات یا در برابر سایر ارزها است. از نظر مقدار کالاها و خدمات خریداری شده و مبلغ ارز خارجی که در ازای یک واحد از ارز ملی دریافت می شود ، اندازه گیری می شود.

به طور معمول ، افزایش ارزش اقتصادی یک ارز ، خرج کنندگان خود را قادر می سازد تا مبلغ بیشتری از محصولات را خریداری کنند ، در حالی که درآمد دهنده آن با درآمد با ارزش تر از توانمندسازی مالی بیشتری برخوردار خواهد شد.

قدرت ارز با تعامل انواع عوامل محلی و بین المللی مانند تقاضا و عرضه در بازارهای ارزی تعیین می شود. نرخ بهره بانک مرکزی ؛تورم و رشد در اقتصاد داخلی ؛و تعادل تجارت کشوربا در نظر گرفتن همه عوامل ، قدرت ارز را می توان در سه بعد ارزیابی کرد:

• ارزش: قدرت خرید نسبی برای کالاها و خدمات در مقایسه با ارزهای خارجی
• ابزار: ارتباط به عنوان یک ارزیابی مالی و دستگاه مبادله در اقتصادهای خارجی
• رزرو: قابل قبول در تجارت بین المللی ، رانندگی بانکهای مرکزی خارجی برای نگه داشتن ذخایر

از آنجا که فعالیت های تولید محلی به اقتصاد کشور ارزش بیشتری می بخشد ، قدرت خرید بالاتر هزینه را تشویق می کند. افزایش عرضه و تقاضا ، واردات و صادرات را تحریک می کند و حجم تجارت بین المللی را شکوفا می کند.

ارز ملی در کشورهای تجاری مشترک ، سودمند می شود ، که به نوبه خود بانکهای مرکزی خود را به سمت ایجاد ذخایر برای آن سوق می دهد. چنین پذیرش تجارت را از طریق مبادله مستقیم ارزها بدون واسطه ارز قوی تر مانند دلار آمریکا امکان پذیر می کند.

همچنین در صورت نوسان ارزش ارز یک شریک تجاری به دلیل شرایط خارجی ، جایی برای مانور فراهم می کند. در نتیجه ، ارز ملی در بازارهای پول تقویت می شود و ارزش آن را در جفت های فارکس به دست می آورد.

دلار آمریکا در حال حاضر به عنوان قوی ترین ارز در جهان در نظر گرفته می شود. اقتصاد ایالات متحده بزرگترین بازار مصرف کننده را دارد و دلار به عنوان تجارت اصلی و ارز ذخیره در سراسر جهان عمل می کند.

حدود 60 ٪ از ذخایر بانک مرکزی جهان ، 40 ٪ بدهی ، 90 ٪ معاملات فارکس و 80 ٪ تجارت جهانی به دلار است. هنگامی که جهان یک بحران را تجربه می کند ، همه به دلار آمریکا به عنوان یک پناهگاه از خطرات نگاه می کنند. با این حال ، بسیاری از کشورها و شرکت های خارجی به دلار آمریکا وام می گیرند و در ارزهای داخلی خود درآمد یا مالیات کسب می کنند ، بنابراین قدرت دلار خطر پیش فرض را افزایش می دهد.

چگونه می توان قدرت ارز را محاسبه کرد؟

در اقتصاد داخلی ، قدرت ارز ملی به عنوان قدرت خرید در هنگام خرید کالاها و خدمات تولید شده محلی محاسبه می شود. این مبتنی بر گزارش های درآمد و دستمزد است که درآمد اسمی شهروندان را نشان می دهد.

ارزش درآمد اسمی سپس برای یافتن ارزش واقعی درآمد با نرخ تورم دوره مشاهده شده تعدیل می شود. رقم درآمد واقعی نشان دهنده ارزش اقتصادی واقعی مبلغ درآمد در شرایط اقتصادی قبل از توجیه است.

در بازارهای ارزی ، قدرت یک ارز در رابطه با ارزهای خارجی در جفت ارز فارکس اندازه گیری می شود. به عنوان مثال ، جفت ارز EUR/USD از دلار ایالات متحده و یورو ، دو ارز بزرگ ذخیره در جهان تشکیل شده است.

رقابت آنها ترجیح و اعتماد اقتصاد جهانی را به سمت اقتصادهای مربوطه نشان می دهد. عوامل مختلفی می توانند بر نرخ FX یورو دلار ، از جمله آب و هوای داخلی اقتصادی ، عملکرد تجارت و شرایط منطقه ای تأثیر بگذارند.

از طرف دیگر ، وقتی صحبت از ارزهای بازارهای نوظهور مانند برزیل یا چین می شود ، قدرت آنها در برابر یکی از ارزهای اصلی ذخیره اندازه گیری می شود. به عنوان مثال ، هنگامی که یوان چینی در برابر دلار آمریکا در جفت ارز USD/CNY افزایش می یابد ، اقتصاد چین قوی تر می شود و در عرصه جهانی قدرت بیشتری کسب می کند.

همچنین شاخص های قدرت ارز وجود دارد که قدرت کلی یک ارز را در بازارهای مالی جهانی ارزیابی می کند. نکته قابل توجه ، شاخص دلار آمریکا ("دیکسی") محبوب ترین متر ارز است و دارای ETF مشتق قابل تجارت در بورس بین قاره ای (ICE: DXY) است.

شاخص USD قدرت دلار آمریکا را در برابر ارزهای شرکای اصلی بازرگانی ایالات متحده مقایسه می کند ، این قیمت متوسط وزنی جفت ارز USD را با یورو ، پوند انگلیس ، ین ژاپنی ، دلار کانادا ، کرونا سوئدی و سوئیس فرانک محاسبه می کند. بشریورو قوی ترین ارز در دیکسی با وزن 57 ٪ است ، در حالی که ضعیف ترین ارز فرانک سوئیس با وزن 3. 7 ٪ است.

قدرت ارز به عنوان یک شاخص اقتصادی

قدرت یک ارز ملی می تواند بر اقتصاد داخلی کشور و فعالیت های تجارت بین المللی از طرق مختلف تأثیر بگذارد. به عنوان یک شاخص تاخیر ، پیامدهای تقویت یا تضعیف ارزش ارز ممکن است بسته به شرایط اقتصادی و همچنین سیاست های اقتصادی متفاوت باشد.

اقتصاد داخلی

قدرت ارز در اقتصاد داخلی به قدرت خرید آن نسبت به کالاها و خدمات محلی تولید شده اشاره دارد. هنگامی که اقتصاد راکد است ، بانک مرکزی می تواند نرخ بهره را برای کاهش قدرت ارز کاهش دهد.

کاهش هزینه های استقراض باعث تسریع در تولید می شود و تولید ناخالص داخلی ملی (تولید ناخالص داخلی) رشد می کند. درآمد و دستمزد افزایش یافته شهروندان به افزایش هزینه ها و تقاضای مصرف کننده ترجمه می شود و منجر به تورم قیمت مصرف کننده می شود و به مشاغل اجازه می دهد تا از سود شرکت های بالاتری برخوردار شوند. تحریک انبساط فعالیت اقتصادی داخلی به قدرت ارز در افزایش شیوه ارگانیک کمک می کند.

با این حال ، تقویت مداوم ارز می تواند هزینه زندگی بالاتر از سطح مقرون به صرفه را باد کند. تقاضای حقوق و دستمزد بر این اساس افزایش می یابد ، و شرکت ها قادر به حفظ سودآوری با دستمزد بالا و هزینه های گسترش همزمان نیستند.

تخفیف ها شروع می شود و منجر به نرخ بیکاری بالاتر می شود و باعث ایجاد رکود در اقتصاد با تورم بالا و بیکاری می شود. بانک مرکزی با کاهش سرعت اقتصاد با افزایش نرخ بهره که باعث افزایش قدرت ارز می شود ، از این امر جلوگیری می کند.

تجارت بین المللی

با افزایش قدرت ارز ، واردکنندگان قادر خواهند بود مقادیر بیشتری را با همان مقدار اسمی یا همان مقدار با مقدار اسمی کمتر خریداری کنند. در عین حال ، صادرکنندگان از ارزش واقعی به درآمد اسمی خود برخوردار خواهند شد. با این حال ، اثربخشی قدرت ارز مبتنی بر سیاست اقتصادی اتخاذ شده توسط کشور است.

به عنوان مثال ، کشوری که رشد صادرات را مانند چین اتخاذ می کند ، قدرت ارز کم را برای حفظ مقرون به صرفه بودن کالاها و خدمات محلی تولید می کند و به جذب خریداران خارجی ادامه می دهد. بنابراین ، یک ارز نسبتاً ضعیف صادرات خود را تقویت می کند و اقتصاد چین با دریافت ارزهای خارجی رشد می کند. از طرف دیگر ، کشورهایی که هدف از رشد واردات واردات ، مانند ایالات متحده ، از ارزش ارز قوی هستند که آنها را قادر می سازد از یک قدرت خرید قوی که امکان واردات محصولات را در مقادیر زیادی فراهم می کند ، فراهم کند.

برابری قدرت خرید

خرید برابری قدرت (PPP) یک معیار مهم اقتصاد کلان است که برای اندازه گیری قدرت ارز استفاده می شود. PPP نظریه ای است که با استفاده از ارزهای محلی مربوطه ، هزینه "سبد کالا" را در کشورهای مختلف مقایسه می کند.

برای اقتصاددانان ، PPP در مقایسه استانداردهای زندگی و همچنین بهره وری اقتصادی کشورهای مختلف کمک می کند. PPP همچنین در تجارت بین المللی بسیار مهم است زیرا در تعیین بهترین مکان ها برای خرید بهترین قیمت محصولات مختلف کمک می کند.

مفهوم کلی PPP مبتنی بر قانون "یک قیمت" است: این اساساً به این معنی است که اگر همه چیز ، مانند تعرفه یا هزینه های معامله ، ثابت باشد ، قیمت یک سبد خاص از کالاها باید در مکان های مختلف یکسان باشد. به عنوان مثال ، اگر قیمت یک سبد کالا در ایالات متحده 100 دلار باشد و در انگلیس 50 پوند نیز باشد ، 1 دلار باید برابر با 0. 5 پوند باشد.

چگونه PPP محاسبه می شود؟

فرمول استاندارد به شرح زیر است:

S = نرخ ارز ارز 1 به ارز 2

P1 = هزینه سبد کالا در کشور 1

P2 = هزینه سبد کالا در کشور 2

محاسبه برابری قدرت خرید براساس این فرض است که محصولات به دلار آمریکا در سراسر جهان قیمت گذاری می شوند. در صورت محاسبه ، PPP نرخ نرخ دلار آمریکا را در یک کشور مربوطه مبادله می کند تا کالاها و خدمات را به ارز محلی خریداری کند.

در مقایسه با نرخ ارز ، PPP در ارزیابی وضعیت اقتصادی هر کشور بسیار مؤثر است. این نسبتاً پایدار است و تفاوت در سطح دستمزد در کشورهای مختلف را به خود اختصاص می دهد. این کمک می کند تا تصویری دقیق از قدرت خرید مصرف کنندگان در کشورهای مختلف ارائه شود.

با این حال ، محاسبات برابری قدرت خرید نیز دارای اشکالاتی است. این متریک جنبه هایی مانند رقابت بازار ، هزینه حمل و نقل و مداخله دولت را در نظر نمی گیرد.

چگونه می توان با قدرت ارز تجارت کرد؟

استحکام ارز تعیین کننده اصلی نرخ قیمت جفت ارز فارکس در بازارهای مالی است. از آنجا که بیشتر معامله گران کوتاه مدت استراتژی های تجارت خبری را ترجیح می دهند ، رویدادهای اقتصادی که بر ارزش یک ارز تأثیر می گذارد می تواند آشفتگی قابل توجهی در بازار ایجاد کند.

چنین رویدادهای اقتصادی شامل جلسات بانک مرکزی و تصمیمات نرخ بهره و همچنین انتشار گزارش های اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) ، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) ، نرخ بیکاری ، تغییر اشتغال و مانده تجارت است.

هنگامی که یک رویداد اقتصادی اتفاق می افتد ، نتایج قبلی و ارقام پیش بینی شده گزارش یا تصمیم در تقویم اقتصادی منتشر می شود. احساسات بازار برجسته می شود زیرا سرمایه گذاران بلند مدت این پیش بینی ها را به طور کامل تجزیه و تحلیل می کنند و مواضع خود را می گیرند.

اگر نتیجه واقعی با انتظارات مطابقت داشته باشد ، قدرت ارز می تواند بر این اساس افزایش یابد یا کاهش یابد و باعث شود که ارز ملی مربوطه در جفت های ارز ارزش خود را بدست آورد یا از دست بدهد.

با این حال ، اگر نتیجه سرمایه گذاران را با کمال تعجب انجام دهد ، نوسانات شدید ممکن است اتفاق بیفتد زیرا سرمایه گذاران و بازرگانان باید برای ارزیابی جزئیات گزارش و تعیین اینکه بانک مرکزی ممکن است از داده ها استنباط کند ، زمان بیشتری را می گیرند.

چرا گزارش های ارزی را با Avatrade گزارش می دهید؟

در بازارهای فارکس ، قدرت ارز عامل تعیین کننده نرخ ارز خارجی یک جفت ارز است. با توجه به اینکه بیشتر معامله گران سفر تجاری خود را با جفت های FX آغاز می کنند ، زیرا اصول تجارت و عوامل کلان اقتصادی را که بر بازارها تأثیر می گذارد ، درک می کنند ، Avatrade یک ابزار کاملی برای تجهیز معامله گران ارز به ابزارهای پیشرفته ایجاد کرد.

• گزارش قدرت بعدی چه زمانی است؟تقویم اقتصادی Avatrade را بررسی کنید تا تمام رویدادهای اقتصادی برای هر ارز پیدا کنید و آنها را در تقویم خود علامت گذاری کنید!
• چه چیزی می تواند برای بازارها اتفاق بیفتد؟این که آیا ارزهای مورد علاقه شما در برابر دیگران افزایش می یابد یا سقوط می کند ، می توانید از معاملات CFD برای باز کردن موقعیت های طولانی یا کوتاه با نیازهای حاشیه ای کمتر استفاده کنید.
• آیا خطری دارم؟تجارت مالی با خطرات غیرقابل انکار خود همراه است. با این حال ، ابزار منحصر به فرد مدیریت ریسک avaprotect ما را قادر می سازد تا گزینه های موجود در محل را از آن محافظت کنید!
• اگر جلوی رایانه خود نباشم چه می شود؟برنامه معاملات موبایل Avatradego ما را بارگیری کرده و هر زمان که گزارشی وجود داشته باشد که می تواند بر نقاط قوت ارز تأثیر بگذارد ، به بازارها دسترسی پیدا کنید.
• آیا می توانم از شما کمک بخواهم؟تیم پشتیبانی AvaTrade که برنده جایزه شده است، آماده ارائه کمک به گزارش های قدرت ارز و سایر موارد تجاری از طریق چت، تلفن و ایمیل است.

اکنون که می دانید چه چیزی بر جفت ارزها در ذات خود تأثیر می گذارد، به عرصه جهانی ارز خارجی بپیوندید و پتانسیل خود را در بازاری که روزانه 5 تریلیون دلار حجم معاملات دارد، درک کنید!

سوالات متداول اصلی قدرت ارز

نرخ ارز بالا لزوماً نشان دهنده یک ارز قوی نیست. قدرت نسبی یک ارز در یک دوره زمانی طولانی مشاهده می شود. تغییرات توسط عرضه و تقاضا و همچنین تورم و نرخ بهره و موارد دیگر تعیین می شود. در طول مدت زمان طولانی، پوند بریتانیا ضعیف تر شده است، زیرا امپراتوری بریتانیا کاهش یافته است، اما پوند همچنان ارز قوی تری نسبت به دلار آمریکا است. و حتی اگر 1 ین کمی کمتر از 1 پنی آمریکا ارزش دارد، در بلندمدت ین به طور مداوم در برابر دلار آمریکا تقویت شده است و از نرخ مبادله 300 ین به 1 دلار در اوایل دهه 1970 به مبادله کنونی رسیده است. نرخ کمی بیش از 100 ین به 1 USD.

وقتی می گوییم یک ارز از دیگری قوی تر است دقیقاً منظور ما چیست؟به طور کلی، ما به قدرت ارز در مقابل یک ارز خاص دیگر اشاره می کنیم. بنابراین، دلار در همان زمان می تواند در برابر پوند قوی باشد، اما در مقابل ین ضعیف باشد. قدرت و ضعف نسبی یک ارز معین در مقابل یک رقیب تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می گیرد، اما رایج ترین آنها نرخ بهره هر کشور، تراز تجاری هر کشور، و ثبات درک شده ارز و دولت ها است.

داشتن یک ارز قوی هم مزایا و هم معایبی دارد. زمانی که یک ارز قوی باشد، خرید کالاها و خدمات از کشور با ارز ضعیف تر، به طور نسبی هزینه کمتری دارد. برعکس، تقاضا برای کالاها و خدمات در کشور با ارز قوی معمولاً کاهش می یابد زیرا این کالاها و خدمات برای کشورهایی با ارز ضعیف تر گران تر هستند. در مقیاس وسیع تر، یک ارز قوی برای مدت طولانی می تواند منجر به مهاجرت کسب وکارها به خارج از کشور شود تا قیمت کالاها و خدمات خود را به کشورهای دیگر کاهش دهند.